EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
367.84 | 434.01 | -66.17 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-7.45 | -0.50 | -6.95 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-652.42 | -353.55 | -298.87 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
592.40 | 430.30 | 162.10 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.53 | 0.53 | 0.00 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-0.16 | -0.30 | 0.13 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-0.30 | 51.46 | -51.76 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
-9.74 | -0.43 | -9.31 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
10.11 | -6.10 | 16.20 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้การค้า
|
-1.97 | 8.06 | -10.03 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
29.77 | -0.87 | 30.64 |
การลดลงในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-14.99 | -42.88 | 27.89 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-14.77 | 7.47 | -22.24 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
-1.07 | 0.53 | -1.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -2.09 | 1.44 |
รับดอกเบี้ย
|
0.64 | 2.70 | -2.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.10 | 41.28 | -2.18 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-43.74 | -122.14 | 78.40 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.06 | -0.04 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.17 | 451.14 | -157.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.10 | -44.06 | 4.96 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-288.48 | -285.93 | -2.54 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-327.58 | -329.99 | 2.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-34.41 | 121.16 | -155.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
207.57 | 86.41 | 121.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
173.16 | 207.57 | -34.41 |