EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
434.01 | 271.38 | 162.63 |
การซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-0.50 | -0.21 | -0.29 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-353.55 | -352.48 | -1.07 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
430.30 | 271.79 | 158.51 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
|
0.53 | 0.53 | 0.00 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-0.30 | 0.00 | |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
51.46 | -15.13 | 66.58 |
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
-0.43 | -0.98 | 0.56 |
การลดลงในภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
3.71 | 14.09 | -10.37 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์อื่น
|
-6.10 | -10.05 | 3.95 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้า
|
8.06 | -11.63 | 19.70 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.87 | 11.88 | -12.75 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
-42.88 | 3.44 | -46.32 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำรับค่าเช่าและบริการ
|
7.47 | 3.12 | 4.34 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
0.53 | 0.47 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.09 | -3.31 | 1.22 |
รับดอกเบี้ย
|
2.70 | 2.98 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.28 | 47.02 | -5.74 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-122.14 | 0.00 | |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
451.14 | 268.72 | 182.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.06 | -44.24 | 0.19 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-285.93 | -272.99 | -12.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-329.99 | -317.23 | -12.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
121.16 | -48.51 | 169.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
86.41 | 134.92 | -48.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
207.57 | 86.41 | 121.16 |