EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
184.88 | -124.54 | 309.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-2.77 | -1.51 | -1.26 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-520.99 | -446.02 | -74.97 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
506.00 | 446.00 | 60.00 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-2.87 | -3.56 | 0.69 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
5.31 | -5.29 | 10.60 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-3.42 | 93.57 | -97.00 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
1.34 | -0.30 | 1.64 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์อื่น
|
6.77 | -12.77 | 19.53 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-15.99 | -14.22 | -1.77 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.72 | 6.76 | -2.04 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
3.25 | 26.11 | -22.86 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-23.55 | 4.88 | -28.43 |
การลดลงในหนี้สินอื่น
|
-2.51 | -0.36 | -2.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -0.69 | 0.25 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.44 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.98 | 36.45 | -4.48 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
40.73 | 362.51 | -321.78 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
212.74 | 367.45 | -154.71 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.26 | -49.14 | 4.88 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-80.60 | -50.60 | -30.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-74.53 | -83.89 | 9.36 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-100.90 | -118.13 | 17.22 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-300.30 | -301.76 | 1.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-87.57 | 65.69 | -153.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
174.99 | 112.97 | 62.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
87.42 | 178.66 | -91.24 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
9.05 | 0.27 | 8.78 |
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-6.28 | 1.25 | -7.52 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
2.77 | 1.51 | 1.26 |