EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
117.61 | -205.73 | 323.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-0.84 | -1.49 | 0.66 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-353.06 | -257.50 | -95.55 |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
305.00 | 146.00 | 159.00 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-2.10 | -2.06 | -0.04 |
การลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
5.31 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-23.39 | 88.83 | -112.22 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
1.46 | -0.32 | 1.77 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
4.22 | 4.74 | -0.52 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-1.39 | -8.09 | 6.71 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.49 | 12.69 | -7.19 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
1.98 | 25.69 | -23.71 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-6.46 | 9.90 | -16.36 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินอื่น
|
1.35 | -0.59 | 1.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.42 | 0.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.42 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.71 | 24.39 | -2.68 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
33.12 | 360.75 | -327.63 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.05 | 0.08 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
110.10 | 197.29 | -87.19 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.70 | -24.74 | 2.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.30 | -25.30 | 0.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-30.42 | -83.89 | 53.47 |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-88.62 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-167.05 | -133.93 | -33.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-56.95 | 63.36 | -120.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
174.99 | 112.97 | 62.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
118.04 | 176.33 | -58.29 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
1.43 | 0.27 | 1.16 |
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-0.59 | 1.23 | -1.82 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.84 | 1.49 | -0.66 |