EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B-WORK 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
73.50 | 77.70 | -4.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
-0.78 | -1.25 | 0.46 |
การซื้อเงินลงทุน
|
-184.08 | 0.00 | |
การจำหน่ายเงินลงทุน
|
235.00 | 68.00 | 167.00 |
การตัดจำหน่ายส่วนต่ำจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-1.00 | -0.94 | -0.06 |
การลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
5.25 | 0.00 | |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ
|
-15.65 | 39.84 | -55.50 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้รายได้อื่นค้างรับ
|
1.54 | -0.54 | 2.07 |
การลดลงในสินทรัพย์อื่น
|
1.18 | 2.29 | -1.11 |
การลดลงในเจ้าหนี้การค้า
|
-11.51 | -20.77 | 9.26 |
การ (ลดลง) เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.08 | 22.12 | -22.19 |
การเพิ่มขึ้นในรายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า
|
0.93 | 22.48 | -21.55 |
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
0.50 | 1.10 | -0.60 |
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น
|
0.85 | 2.66 | -1.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.15 | -0.07 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.00 | 12.32 | -1.31 |
ของเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
1.69 | -2.69 | 4.37 |
ของเงินลงทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
118.17 | 222.19 | -104.02 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.70 | -24.74 | 2.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.30 | -25.30 | 0.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
0.00 | -83.89 | |
การคืนทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
|
-61.89 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.89 | -133.93 | 24.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.29 | 88.26 | -79.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
174.99 | 112.97 | 62.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
183.27 | 201.24 | -17.96 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.03 | 0.00 | |
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
|
0.75 | 1.25 | -0.49 |
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
0.78 | 1.25 | -0.46 |