EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
2,688.55 | 2,390.83 | 297.72 |
เงินสดรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
1,968.46 | 73.97 | 1,894.50 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-4,871.08 | -1,389.68 | -3,481.40 |
จากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-73.48 | -91.64 | 18.16 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-382.52 | -337.06 | -45.47 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-302.29 | -283.55 | -18.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
78.06 | 107.47 | -29.42 |
เงินปันผลรับ
|
104.43 | 139.99 | -35.57 |
รายได้อื่น
|
4.26 | 25.57 | -21.31 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-237.35 | -265.64 | 28.29 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.07 | -129.28 | 81.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,071.04 | 240.99 | -1,312.03 |
- ตั๋วเงินคลังที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนด
|
110.00 | ||
- ตั๋วเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนด
|
23.00 | 81.50 | -58.50 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำหนด
|
476.21 | 221.23 | 254.98 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้ ครบกำหนด
|
12.52 | 13.83 | -1.31 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
94.46 | 198.36 | -103.89 |
| -26.91 | -15.48 | -11.43 | |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
246.14 | 269.01 | -22.87 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
1,279.02 | 275.92 | 1,003.10 |
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.48 | 0.04 | 0.44 |
ขายเงินลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
3.26 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
888.32 | 276.25 | 612.08 |
เงินให้กู้ยืม
|
2.25 | 1.97 | 0.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.31 | 11.60 | -6.30 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3,140.97 | 2,073.36 | 1,067.62 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-53.58 | -299.25 | 245.67 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-135.66 | -138.30 | 2.64 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-170.00 | -52.56 | -117.44 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-0.46 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,270.12 | ||
และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-1,128.42 | -178.55 | -949.87 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.22 | -6.56 | -4.66 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,787.85 | -907.89 | -1,879.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
353.12 | 1,165.47 | -812.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-125.00 | -300.00 | 175.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.00 | -300.00 | 175.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-842.92 | 1,106.46 | -1,949.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,486.26 | 379.79 | 1,106.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
643.34 | 1,486.26 | -842.92 |