EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,231.30 | 1,213.06 | 18.25 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-223.47 | -214.61 | -8.86 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-506.30 | -445.09 | -61.21 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-12.82 | -9.10 | -3.72 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-186.03 | -176.63 | -9.40 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-36.01 | -26.56 | -9.46 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
227.52 | 329.82 | -102.30 |
รายได้อื่น
|
4.38 | 1.03 | 3.35 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-186.62 | -207.98 | 21.36 |
ภาษีเงินได้
|
-45.96 | -39.83 | -6.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (หมายเหตุข้อ 3.3)
|
266.00 | 424.12 | -158.12 |
จ่ายคืนเกิน 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน
|
240.00 | 70.00 | 170.00 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
20.98 | ||
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
44.43 | 2.10 | 42.32 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
134.46 | 372.45 | -237.99 |
| 0.00 | -8.31 | 8.31 | |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอน
|
15.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนทั่วไป - หลักทรัพย์อื่น ครบกำหนดไถ่ถอน
|
520.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืม
|
3.04 | 2.67 | 0.37 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
52.32 | 90.86 | -38.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 4.45 | -4.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,030.67 | 804.69 | 225.99 |
จ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
-66.81 | -168.25 | 101.44 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-62.13 | -50.12 | -12.01 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-58.99 | -17.78 | -41.22 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-721.51 | -619.73 | -101.78 |
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
-87.86 | -4.00 | -83.86 |
และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-36.96 | -67.83 | 30.87 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,043.41 | -1,191.83 | 148.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.73 | -387.14 | 374.41 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-13.74 | -0.28 | -13.46 |
เงินปันผลจ่าย
|
-312.50 | -310.00 | -2.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-326.24 | -310.28 | -15.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-72.97 | -273.30 | 200.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
217.54 | 490.85 | -273.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หมายเหตุข้อ 3.2)
|
144.57 | 217.54 | -72.97 |