EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,213.06 | 1,086.76 | 126.30 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-214.61 | -166.39 | -48.21 |
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-445.09 | -343.07 | -102.03 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-9.10 | -3.93 | -5.17 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-176.63 | -154.44 | -22.18 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-26.56 | -23.62 | -2.94 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
329.82 | 206.43 | 123.40 |
รายได้อื่น
|
1.03 | 1.13 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-207.98 | -164.56 | -43.42 |
ภาษีเงินได้
|
-39.83 | -54.32 | 14.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน (หมายเหตุข้อ 3.3)
|
424.12 | 383.99 | 40.13 |
เกิน 3 เดือน ครบกำหนด
|
70.00 | 209.34 | -139.34 |
ครบกำหนด
|
208.57 | 350.00 | -141.43 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
2.10 | 19.31 | -17.20 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
372.45 | 318.41 | 54.04 |
ขายเงินลงทุนทั่วไป - หลักทรัพย์อื่น
|
3.58 | 3.97 | -0.39 |
| 0.00 | -23.10 | 23.10 | |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร ครบกำหนด
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืม
|
2.67 | 1.76 | 0.91 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
90.86 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.45 | 2.65 | 1.80 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
804.69 | 1,038.51 | -233.82 |
จ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
-240.00 | -70.00 | -170.00 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-50.12 | -50.52 | 0.39 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-17.78 | -19.75 | 1.98 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-619.73 | -317.00 | -302.73 |
ซื้อเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ
|
-4.00 | -0.15 | -3.85 |
และที่นำไปวางเป็นประกัน
|
-67.83 | -80.36 | 12.53 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,191.83 | -833.54 | -358.29 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-387.14 | 204.97 | -592.11 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.28 | 14.41 | -14.69 |
เงินปันผลจ่าย
|
-310.00 | -362.50 | 52.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-310.28 | -348.09 | 37.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-273.30 | 240.87 | -514.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
490.85 | 249.98 | 240.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม (หมายเหตุข้อ 3.2)
|
217.54 | 490.85 | -273.30 |