EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AYUD 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
265.04 | 287.53 | -22.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.25 | 14.09 | 3.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-0.74 | 0.03 | -0.77 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน
|
44.06 | 51.56 | -7.50 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
2.48 | 0.61 | 1.88 |
ส่วนลดมูลค่าตั๋วเงินตัดจำหน่าย
|
-23.85 | -29.82 | 5.97 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-พันธบัตร
|
-3.31 | -30.19 | 26.88 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-หุ้นสามัญ
|
-15.50 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย-หลักทรัพย์อื่น
|
-4.24 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
|
15.30 | 0.00 | |
การโอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าลูกหนี้จากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-6.10 | -5.45 | -0.65 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.82 | -9.30 | 11.12 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
292.21 | 294.13 | -1.93 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
0.23 | -3.34 | 3.57 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-1.00 | -11.24 | 10.23 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-44.10 | -18.26 | -25.84 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
-11.04 | 29.94 | -40.98 |
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายล่วงหน้า
|
5.13 | -20.54 | 25.67 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-3.25 | -6.59 | 3.33 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.94 | 0.16 | -3.10 |
| 0.00 | -100.00 | 100.00 | |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
19.27 | 16.37 | 2.90 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
27.92 | -11.23 | 39.15 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
26.96 | 7.02 | 19.94 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-20.86 | -74.16 | 53.29 |
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
5.17 | 31.18 | -26.01 |
หนี้สินอื่น
|
-37.33 | 52.87 | -90.20 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
256.35 | 286.32 | -29.97 |
ตั๋วเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
-50.00 | -1,034.36 | 984.36 |
จนครบกำหนด - ตั๋วเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
394.00 | 1,085.43 | -691.43 |
จ่ายคืนเกิน 3 เดือน
|
167.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
-146.87 | -217.30 | 70.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
-452.49 | -270.49 | -182.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นกู้
|
-78.00 | -65.00 | -13.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
-325.00 | -590.00 | 265.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - พันธบัตร
|
147.69 | 549.87 | -402.18 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หุ้นสามัญ
|
56.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หลักทรัพย์อื่น
|
54.24 | 7.22 | 47.02 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนทั่วไป
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
0.60 | 0.40 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมอื่น
|
-1.72 | -1.34 | -0.38 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมอื่น
|
0.95 | 0.46 | 0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.41 | -13.07 | -13.35 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.66 | 0.04 | 1.62 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกำหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือนลดลง
|
409.91 | 131.33 | 278.58 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
52.87 | -203.51 | 256.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-356.25 | -475.00 | 118.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-356.25 | -475.00 | 118.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-47.03 | -392.19 | 345.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
297.01 | 689.20 | -392.19 |
(หมายเหตุข้อ 3.1 และข้อ 4.3)
|
249.98 | 297.01 | -47.03 |