EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 436.05 316.91 119.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 141.81 133.06 8.75
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.22 3.65 -3.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.80 0.97 -1.77
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.06 -2.86 2.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.30 -3.31 4.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.46 -1.51 -3.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.20 24.52 -0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 597.41 471.12 126.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 44.16 4.33 39.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.51 -0.97 -3.54
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -0.41 0.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 149.49 -105.65 255.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.10 0.04
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.33 -1.22 8.55
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 793.74 367.31 426.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.88 -67.32 -16.55
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 709.87 299.98 409.89
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -926.54 -618.40 -308.14
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,085.54 618.40 467.14
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -91.69 -40.48 -51.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.11 0.63 0.48
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07 -1.76 1.69
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -29.61 -7.92 -21.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.40 1.39 3.02
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 43.14 -48.15 91.29
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -73.35 -59.95 -13.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.20 -24.52 0.32
    จ่ายเงินปันผล (หมายเหตุ 21)
    		 -310.74 -236.49 -74.25
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -408.30 -320.97 -87.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 344.72 -69.13 413.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 98.37 167.50 -69.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 443.09 98.37 344.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -0.35 4.46 -4.81
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -2.69 2.78 -5.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 46.78 150.79 -104.01