EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
253.77 | 87.34 | 166.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.19 | 12.97 | 8.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.65 | 0.25 | 0.40 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.07 | 0.04 | -0.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-1.37 | 0.51 | -1.88 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.00 | 1.40 | 0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.42 | -4.45 | -2.96 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.49 | 0.71 | -0.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
33.34 | 3.11 | 30.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | 0.82 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | 0.82 | -0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-78.48 | 104.50 | -182.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.23 | 0.84 | 0.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.14 | -0.80 | 11.94 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
237.38 | 220.50 | 16.88 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.49 | -0.71 | 0.22 |
เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ
|
7.58 | 4.20 | 3.39 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-40.92 | -12.25 | -28.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
203.55 | 211.74 | -8.19 |
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.05 | -1.24 | 8.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-34.89 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
22.71 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-54.27 | -80.80 | 26.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.39 | 2.34 | -0.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.46 | -2.21 | -10.25 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า
|
-11.98 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-82.45 | -81.92 | -0.53 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.92 | -6.82 | 4.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-132.00 | -27.50 | -104.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.92 | 177.18 | -311.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-12.82 | 307.00 | -319.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
399.01 | 92.01 | 307.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
386.19 | 399.01 | -12.82 |