EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AUCT 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 43.54 68.43 -24.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.93 43.34 -0.41
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.18 -0.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.13 -0.01
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.71 0.72 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -1.77 1.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.28 7.70 0.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.11 118.73 -23.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 -1.93 0.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.20 -2.47 8.67
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.10 -0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.16 31.72 -22.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.18 -0.04
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.63 3.51 -1.89
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.74 149.84 -39.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.46 -3.39 0.93
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.28 146.45 -38.18
    		0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -235.60 -180.00 -55.60
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 205.40 180.00 25.40
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.20 0.01 0.19
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.79 -17.70 9.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.03 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.18 -4.33 3.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.74 2.24 -1.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.22 -19.75 -18.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 4.26 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.82 -20.00 1.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.28 -7.70 -0.57
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.84 -27.70 4.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 47.22 99.00 -51.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 126.96 169.41 -42.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 174.18 268.41 -94.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.55 -0.15 2.69
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.75 0.67 -1.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 10.86 3.10 7.76