EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
427.84 | 337.84 | 90.00 |
รายได้อื่น
|
4.05 | 2.62 | 1.43 |
รวมรายได้
|
431.90 | 340.47 | 91.43 |
ต้นทุนขาย
|
147.82 | 114.79 | 33.03 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
114.94 | 100.12 | 14.82 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
64.03 | 56.85 | 7.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
326.79 | 271.77 | 55.03 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.10 | 68.70 | 36.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.58 | 0.52 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1.99 | -2.03 | 0.04 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
103.69 | 67.19 | 36.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.34 | -13.42 | -6.92 |
กำไรสำหรับงวด
|
83.36 | 53.77 | 29.59 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
83.36 | 53.77 | 29.59 |
83355
|
53.77 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31.30 | 80.66 | -49.36 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-2.03 | 0.29 | -2.31 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-2.03 | 0.29 | -2.31 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
81.33 | 54.05 | 27.27 |
81328
|
54.05 | ||
210219
|
130.96 | ||
209078
|
131.53 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
261.75 | 163.65 | 98.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
130.54 | 120.66 | 9.87 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.08 | -0.23 | 0.30 |
ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.98 | 0.44 | 0.54 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.22 | -0.41 | -1.81 |
สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.23 | 0.77 | -0.54 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.86 | 1.20 | 1.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.63 | -0.76 | 1.39 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
|
-0.80 | -0.53 | -0.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.61 | 2.69 | -0.07 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
398.83 | 289.87 | 108.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-34.57 | 5.81 | -40.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.36 | -11.11 | 2.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -5.14 | 3.55 |
เงินประกันการเช่า
|
-2.50 | 0.58 | -3.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.98 | 7.41 | 16.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.94 | 4.26 | -2.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.11 | -0.66 | -2.45 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
373.80 | 291.03 | 82.78 |
รับดอกเบี้ย
|
1.14 | 0.58 | 0.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.81 | -4.96 | -0.85 |
จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-0.80 | -0.54 | -0.26 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.99 | -1.22 | 0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.16 | -37.57 | -20.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
309.19 | 247.32 | 61.86 |
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นและกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-200.00 | -370.00 | 170.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
|
292.56 | 341.51 | -48.94 |
เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.07 | -0.09 | -6.98 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-56.98 | -48.52 | -8.47 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.69 | -1.68 | 0.99 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-7.27 | -4.19 | -3.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.25 | -0.05 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.52 | -1.39 | 0.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.22 | -84.52 | 104.74 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-79.59 | -70.98 | -8.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-171.19 | -122.31 | -48.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-250.78 | -193.28 | -57.50 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.64 | 0.08 | -0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
77.99 | -30.39 | 108.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
160.87 | 174.66 | -13.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
238.86 | 144.27 | 94.59 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
|
6.08 | 1.69 | 4.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
18.19 | 38.37 | -20.18 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
16.85 | 36.27 | -19.42 |
และยกเลิกสัญญาเช่า
|
30.67 | 81.42 | -50.75 |
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
12.13 | 3.17 | 8.96 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |