EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 376.29 298.65 77.64
    รายได้อื่น
    		 3.30 2.92 0.38
    รวมรายได้
    		 379.59 301.57 78.02
    ต้นทุนขาย
    		 126.36 106.54 19.83
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 104.27 92.00 12.27
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 57.75 48.25 9.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 288.38 246.79 41.59
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.21 54.79 36.43
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.31 0.89 0.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.04 -1.94 -0.10
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 90.48 53.74 36.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.79 -10.70 -7.10
    กำไรสำหรับงวด
    		 72.69 43.04 29.65
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 72.69 43.09 29.61
    72690
    		 43.04
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		21.11 80.41 -59.30
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.15 0.38 -0.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.15 0.38 -0.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 72.84 43.43 29.41
    72836
    		 43.43
    126864
    		 77.19
    127750
    		 77.48
    กำไรก่อนภาษี
    		 158.05 96.46 61.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 87.25 78.21 9.04
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.44 0.08 0.36
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.39 0.29 0.10
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.06 -0.68 -0.38
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.78 0.41 2.36
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.27 -1.10 1.37
    โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.23 -0.27 0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.74 1.79 -0.05
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 250.39 176.43 73.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.18 8.73 -20.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.73 -7.42 13.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 -1.43 0.28
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.82 -0.93 0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.45 -17.13 9.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.90 -1.76 2.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 -0.42 -0.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.55 156.08 78.47
    รับดอกเบี้ย
    		 1.17 0.58 0.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.94 -3.02 -0.91
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.46 -0.28 -0.18
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.99 -1.10 0.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.65 -21.12 -8.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.68 131.14 69.54
    ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นและกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -200.00 -220.00 20.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
    		 292.56 291.14 1.42
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -7.81 -0.18 -7.63
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -35.96 -34.24 -1.72
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.57 -1.48 0.91
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -5.60 -2.69 -2.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 0.13 0.01
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.45 -0.78 0.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 42.31 31.90 10.41
    ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -53.14 -46.10 -7.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -171.13 -122.19 -48.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -224.27 -168.29 -55.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.21 0.03 0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 18.92 -5.22 24.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.87 174.66 -13.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 179.79 169.44 10.36
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 5.57 1.20 4.38
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 7.32 13.87 -6.55
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 6.90 13.08 -6.18
    และยกเลิกสัญญาเช่า
    		 20.84 81.51 -60.67
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 6.45 4.93 1.51
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.24 -0.01