EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 340.07 263.87 76.20
    รายได้อื่น
    		 3.18 3.99 -0.81
    รวมรายได้
    		 343.26 267.86 75.39
    ต้นทุนขาย
    		 113.88 95.52 18.35
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 99.60 82.80 16.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 60.83 45.99 14.84
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 274.31 224.32 49.99
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.95 43.55 25.40
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.77 0.48 0.29
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.14 -1.30 -0.84
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 67.57 42.72 24.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.40 -8.58 -4.82
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.17 34.15 20.03
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 54.17 34.17 20.00
    54174
    		 34.15
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		1.25 8.53 -7.27
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.74 -0.09 0.83
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.74 -0.09 0.83
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 54.91 34.05 20.86
    54914
    		 34.05
    กำไรก่อนภาษี
    		 67.57 42.72 24.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.64 36.88 6.76
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.07 0.14 -0.21
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.18 0.02 0.16
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.60 -0.50 -0.10
    สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.90 0.15 0.75
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.82 0.21 1.61
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.02 -1.04 1.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.87 0.90 -0.03
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 115.00 79.97 35.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.05 4.95 -7.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.96 -6.77 11.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 -1.13 -0.20
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.59 -0.09 -0.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -22.93 -21.58 -1.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -1.78 1.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.19 -0.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.77 53.38 39.39
    รับดอกเบี้ย
    		 0.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.02 -1.19 -0.82
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.87 -1.04 0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.22 -0.20 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.91 50.78 39.13
    ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นและกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -100.00 -50.00 -50.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
    		 191.57 100.27 91.29
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -7.52
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -13.77 -19.98 6.21
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.02 -0.30 0.28
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.41 -1.87 1.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 0.06 0.07
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.06 -0.55 0.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 69.92 27.64 42.28
    ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -26.35 -21.59 -4.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.35 -21.59 -4.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.16 0.02 0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 133.64 56.86 76.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 160.87 174.66 -13.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 294.51 231.52 62.99
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 0.38 0.59 -0.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 2.67 8.31 -5.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 2.32 7.89 -5.57
    และยกเลิกสัญญาเช่า
    		 1.24 9.56 -8.33
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 3.35 2.04 1.31
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.12 0.09 0.03