EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 56.93 36.05 20.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 96.15 95.29 0.86
    ยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 1.20 -0.31 1.51
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.19 3.11 0.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.28 19.75 0.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 177.71 153.81 23.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.17 -12.37 -12.80
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.97 -0.79 -0.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -1.53 1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 -0.26 -0.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.75 0.07 2.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.39 0.46 -0.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 0.85 -0.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 154.63 140.23 14.40
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.29 -1.26 0.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.04 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.27 -6.85 -0.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.11 136.94 10.17
    		0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.32 -0.76 0.43
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -4.39 -4.18 -0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 4.05 3.63 0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.66 -1.31 0.65
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 22.59 -32.61 55.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 80.00 80.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 -60.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 50.00 50.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.88 -10.44 -11.44
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -137.51 -134.35 -3.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.28 -19.75 -0.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.65 -20.46 6.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.73 -147.62 6.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.72 -11.99 17.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8.98 20.97 -11.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 14.70 8.98 5.72
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 123.55 111.74 11.81
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.83 0.32 0.51