EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 36.05 36.44 -0.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.29 91.38 3.91
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.05 0.02
    ยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -0.31 0.07 -0.38
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.11 2.79 0.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.02 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.75 17.70 2.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 153.81 148.30 5.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.37 -10.59 -1.78
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.79 -0.34 -0.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -0.04 -1.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.75 0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.07 2.38 -2.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.46 -1.54 1.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 0.79 0.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.23 138.22 2.01
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.26 -0.48 -0.77
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.02 0.01
    รับคืนภาษีเงินถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.77 3.67 1.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.85 -6.44 -0.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.94 134.99 1.95
    		0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.76 -0.87 0.11
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -4.18 -6.04 1.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 3.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.31 -8.91 7.59
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -32.61 28.10 -60.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 80.00 20.00 60.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -60.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 40.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 50.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.44 -10.32 -0.12
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -134.35 -161.02 26.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.75 -17.70 -2.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.46 -20.42 -0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -147.62 -161.36 13.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -11.99 -35.28 23.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 20.97 56.25 -35.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 8.98 20.97 -11.99
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 111.74 180.53 -68.79
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.32 0.76 -0.43
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 4.05