EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 36.44 40.19 -3.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.38 76.73 14.65
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.05 -0.16 0.11
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.07 0.40 -0.33
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.79 2.11 0.68
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.02 -0.05 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.70 13.74 3.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 148.30 132.96 15.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.59 -15.45 4.86
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.34 -0.34 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -1.40 1.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75 -0.43 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.38 10.29 -7.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.54 0.94 -2.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 0.68 0.11
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.22 127.25 10.96
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.48 -0.22 -0.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.02 0.05 -0.03
    รับคืนภาษีเงินถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.67 3.76 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.44 -4.98 -1.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.99 125.87 9.12
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.87 -11.93 11.06
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.04 -15.81 9.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.91 -27.74 18.84
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 28.10 14.91 13.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 20.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 9.45
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.32 -7.46 -2.86
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -161.02 -128.77 -32.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.70 -13.86 -3.84
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 64.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.42 -20.47 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -161.36 -81.84 -79.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.28 16.28 -51.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 56.25 39.96 16.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 20.97 56.25 -35.28
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 180.53 307.97 -127.44
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.76 0.87 -0.11