EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 40.19 32.75 7.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.73 63.96 12.77
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.16 1.44 -1.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.40 0.06 0.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.11 1.82 0.29
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.05 -0.04 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.74 11.01 2.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.96 111.00 21.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.45 -3.52 -11.93
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.34 -0.17 -0.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 8.16 -9.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 0.33 -0.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.29 -6.64 16.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.94 -0.57 1.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 0.29 0.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.25 108.88 18.37
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.22 -0.16 -0.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.05 0.04 0.01
    รับคืนภาษีเงินถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.76 4.07 -0.31
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.98 -3.87 -1.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.87 108.97 16.90
    		0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.93 -0.18 -11.75
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.81 -19.82 4.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.74 -19.16 -8.59
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.91 -11.97 26.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 9.45 23.42 -13.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.46 -3.63 -3.83
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -128.77 -75.17 -53.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.86 -11.06 -2.80
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 64.35
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.47 -12.35 -8.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -81.84 -90.76 8.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.28 -0.95 17.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.96 40.91 -0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 56.25 39.96 16.28
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 307.97 103.46 204.51
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.87 11.93 -11.06