EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 32.75 54.71 -21.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.96 57.60 6.37
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.44 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 0.00 -0.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 0.01 0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.82 2.97 -1.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.16 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.01 12.89 -1.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.00 127.75 -16.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.52 -1.85 -1.67
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.17 -0.01 -0.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.16 -1.07 9.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.71 1.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.64 1.41 -8.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 1.43 -2.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 0.30 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.88 127.23 -18.35
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.16 -0.27 0.11
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.07 3.40 0.67
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.87 -4.52 0.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.93 125.84 -16.92
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.84 -0.01 0.85
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.18 -0.70 0.53
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่ง อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.82 -7.85 -11.96
    ซื้อที่ดิน
    		 0.00 -34.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 0.00 1.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.16 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.11 -41.30 22.18
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.97 5.55 -17.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 5.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 23.42 22.00 1.42
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.63 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 58.72
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -75.17 -120.82 45.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.06 -12.89 1.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.35 -34.27 21.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.76 -81.70 -9.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.95 2.84 -3.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 40.91 38.07 2.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 39.96 40.91 -0.95
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 103.46 37.33 66.14
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 11.93 0.18 11.75