EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 54.71 47.41 7.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 57.60 54.08 3.52
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 -0.27 -0.77 0.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.97 1.33 1.64
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.12 -0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.89 15.80 -2.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 127.75 117.73 10.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.85 -13.91 12.06
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลื้อง
    		 -0.01 -0.08 0.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.07 -0.89 -0.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -0.33 -0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.41 3.34 -1.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.43 0.24 1.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.55 -0.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.23 106.65 20.58
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.27 -0.55 0.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.12 0.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.89 -15.80 2.90
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.40 2.90 0.50
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.52 -4.07 -0.44
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.11 89.24 23.87
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 8.12 -8.13
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.70 -0.83 0.13
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -7.85 -7.18 -0.67
    ซื้อที่ดิน
    		 -34.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 1.30 2.86 -1.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -41.45 2.97 -44.42
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 5.55 6.41 -0.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 22.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 58.72 1.70 57.02
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -120.82 -103.14 -17.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -34.27 -15.64 -18.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -68.81 -89.62 20.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.84 2.58 0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 38.07 35.48 2.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 40.91 38.07 2.84
    ยานพาหนะสำหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 37.33 96.14 -58.81
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.18 0.70 -0.53