EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 47.41 29.09 18.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.08 46.82 7.26
    สำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -0.77 0.12 -0.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.33 1.21 0.13
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.12 -0.09 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.80 13.66 2.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.73 90.69 27.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.91 -8.18 -5.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.08 -0.19 0.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.89 -3.13 2.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -0.59 0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.34 5.37 -2.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -0.09 0.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 0.20 0.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.65 84.07 22.57
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.90 2.63 0.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.55 -0.16 -0.40
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.09 0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.80 -13.66 -2.13
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.07 -3.40 -0.68
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.24 69.58 19.66
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.12 -6.05 14.17
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.83 -0.30 -0.53
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -7.18 -15.62 8.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 2.86 0.65 2.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.97 -21.32 24.28
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 6.41
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1.70
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 21.05 22.49 -1.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -103.14 -74.33 -28.81
    จ่ายเงินปันผล
    		 -15.64 -5.93 -9.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -89.62 -57.77 -31.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ
    		 2.58 -9.51 12.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 35.48 44.99 -9.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 38.07 35.48 2.58
    ยานพาหนะสำหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 96.14 179.09 -82.95
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.70 0.83 -0.13