EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 29.09 25.09 3.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.82 42.46 4.36
    สำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.12 0.46 -0.34
    ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 -0.12 -0.62 0.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.21 0.40 0.80
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.21 0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 13.66 15.72 -2.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.69 83.31 7.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.18 -10.98 2.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.19 0.09 -0.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.13 -1.29 -1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -0.25 -0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.37 -0.49 5.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.41 -0.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.27 -0.08
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.07 71.09 12.99
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.63 2.61 0.02
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.16 -0.18 0.02
    รับดอกเบี้ย
    		 0.09 0.21 -0.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.66 -15.72 2.06
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -3.40 -2.90 -0.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.58 55.11 14.47
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.05 -1.42 -4.63
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.30 -0.89 0.58
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -15.62 -36.69 21.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 0.65 0.18 0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.32 -38.82 17.50
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 22.49
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -74.33 -59.10 -15.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.93 -9.67 3.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.77 -68.77 11.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9.51 -52.48 42.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 44.99 97.48 -52.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 35.48 44.99 -9.51
    ยานพาหนะสำหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 179.09 68.65 110.44
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.83 0.30 0.53