EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
25.09 | 13.67 | 11.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.46 | 34.26 | 8.20 |
สำหรับขนส่งและอุปกรณ์
|
0.46 | -0.35 | 0.81 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสำหรับขนส่ง
|
-0.62 | -0.62 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.40 | 0.35 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.14 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.72 | 18.78 | -3.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
83.31 | 65.31 | 18.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.98 | -1.74 | -9.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.09 | -0.11 | 0.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -1.45 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -0.46 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.49 | -0.44 | -0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.26 | 0.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.16 | 0.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.09 | 61.00 | 10.08 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.61 | 1.09 | 1.52 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.18 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.14 | 0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.72 | -18.78 | 3.06 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.90 | -2.63 | -0.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.11 | 42.02 | 13.09 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.42 | -1.05 | -0.36 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.89 | ||
ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
|
-36.69 | -17.51 | -19.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
|
0.18 | 1.35 | -1.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38.82 | -17.22 | -21.61 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-59.10 | -57.69 | -1.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9.67 | -27.00 | 17.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.77 | 61.84 | -130.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-52.48 | 86.65 | -139.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
97.48 | 10.83 | 86.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
44.99 | 97.48 | -52.48 |
ยานพาหนะสำหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
68.65 | 67.61 | 1.04 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.30 | 0.89 | -0.58 |