EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 13.67 11.98 1.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.26 25.52 8.74
    เงินชดเชยค่าเสียหายจากสัญญาประกันภัย
    		 -1.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 -0.35 0.08 -0.43
    ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายและเช่ากลับยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 -0.62 -0.62 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.35 0.19 0.16
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.56 0.10 0.46
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.14 -0.01 -0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.78 15.21 3.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.31 52.44 12.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1.74 -0.30 -1.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.11 -0.49 0.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 0.32 -1.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 0.62 -1.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.44 4.06 -4.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 0.10 -0.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.40 -0.23
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.00 57.15 3.85
    เงินสดรับจากเงินชดเชยค่าเสียหาย
    		 1.20
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.09 0.55 0.54
    รับดอกเบี้ย
    		 0.14 0.01 0.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.78 -16.38 -2.41
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.63 -2.31 -0.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.02 38.99 3.03
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.05 -0.16 -0.90
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -17.51 -3.97 -13.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะสำหรับขนส่ง
    		 1.35 0.70 0.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.22 -7.33 -9.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.42 17.00 -36.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.00 5.00 -10.00
    เงินสดรับจากการการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 182.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -6.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -57.69 -37.77 -19.91
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.04 -3.04 -2.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.00 -4.22 -22.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 61.84 -23.03 84.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 86.65 8.63 78.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10.83 2.20 8.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 97.48 10.83 86.65
    ยานพาหนะสำหรับขนส่งเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 67.61 92.41 -24.80
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.89