EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ATP30 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 13.67 19.06 -5.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.62 24.67 -0.05
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.91 0.84 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.05 5.37 -0.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.25 49.95 -5.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 -4.31 3.08
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 -0.31 -0.83 0.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 -3.48 0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.43 4.27 0.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -1.03 0.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.31 -0.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.05 44.81 -0.76
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.00 -2.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.05 42.81 -0.76
    		2.57
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -1.33 -0.84 -0.50
    ซื้อยานพาหนะสำหรับขนส่งและอุปกรณ์
    		 -1.09 -0.70 -0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.42 -1.54 -0.89
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10.24 4.65 5.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -45.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.63 -41.76 -3.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.05 -5.37 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.44 -43.63 18.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.19 -2.35 16.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15.25 14.70 0.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 29.44 12.35 17.09
    สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 55.58 10.42 45.15
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.49 1.50 4.99