EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,699.61 | 918.37 | 781.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.60 | 100.27 | 34.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.36 | 0.17 | 0.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.09 | 9.53 | -6.44 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.16 | ||
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-68.70 | -192.24 | 123.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.10 | 10.49 | 5.61 |
และบริษัทร่วม
|
15.49 | -20.91 | 36.40 |
รายได้ทางการเงิน
|
-32.96 | -17.88 | -15.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.84 | 4.20 | 41.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,813.58 | 811.99 | 1,001.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.95 | 101.63 | -138.58 |
เงินมัดจำที่ดิน
|
-1,020.52 | -2,350.49 | 1,329.97 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1,765.56 | -1,604.46 | -161.10 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-136.16 | -24.07 | -112.09 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-691.25 | -153.33 | -537.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.07 | -7.10 | 1.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
810.45 | 112.07 | 698.38 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
3,003.36 | 504.23 | 2,499.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.32 | -0.03 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,970.53 | -2,609.85 | 4,580.37 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.08 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-189.44 | -413.90 | 224.45 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-281.07 | -314.08 | 33.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,497.94 | -3,327.91 | 4,825.85 |
| 350.00 | 0.00 | 350.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.57 | ||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.25 | -0.42 | 0.17 |
เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
46.12 | 68.29 | -22.17 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.51 | -1,044.21 | 1,039.70 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-378.18 | -388.51 | 10.33 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-53.56 | -179.06 | 125.50 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-401.27 | -165.11 | -236.16 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-667.88 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.14 | -13.73 | 9.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
119.13 | 291.53 | -172.40 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.50 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
70.53 | 35.70 | 34.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.58 | 9.40 | -3.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,272.36 | -1,452.48 | 180.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
150.36 | 30.10 | 120.26 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.10 | -122.85 | 125.95 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.01 | -14.06 | -1.94 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,403.80 | 2,268.90 | -865.10 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,001.50 | -500.00 | -501.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,235.32 | 5,854.90 | -619.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,210.05 | -2,701.56 | -2,508.49 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
60.29 | 7.63 | 52.66 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.01 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-224.77 | -447.09 | 222.32 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.00 | -30.64 | 24.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
394.55 | 4,706.59 | -4,312.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
620.12 | -73.81 | 693.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,352.79 | 750.89 | 601.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,972.91 | 677.08 | 1,295.83 |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
529.23 | 420.50 | 108.73 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.05 | 12.30 | -10.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
9.52 | 22.18 | -12.66 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
328.24 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
71.86 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
787.50 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.15 | ||
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
132.28 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.12 | 0.32 | -0.20 |