EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 1,081.21 663.93 417.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.60 60.73 29.87
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.06 0.14 -0.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.25 7.63 -5.38
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.15
    กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -68.77 -111.36 42.59
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.78 6.58 4.20
    และบริษัทร่วม
    		 2.41 -41.79 44.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -22.52 -12.13 -10.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.93 2.42 19.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,118.11 576.15 541.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -6.74 -75.14 68.40
    เงินมัดจำที่ดิน
    		 -898.53 -1,659.26 760.74
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -629.18 -559.48 -69.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 14.79 43.43 -28.63
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -618.17 -0.04 -618.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.10 -5.70 -7.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 884.91 -62.83 947.73
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2,341.14 258.46 2,082.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 -2.17 0.60
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,191.65 -1,486.58 3,678.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -437.40 -266.35 -171.05
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -219.79 -200.91 -18.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,534.46 -1,944.10 3,478.56
    		260.89 1,868.78 -1,607.89
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.57
    หมุนเวียนอื่น
    		 -200.77
    เงินสดสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 46.12 32.88 13.24
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -256.68 -276.33 19.66
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -25.06 -123.31 98.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -186.98 -98.49 -88.50
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
    		 -416.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.62 -12.14 10.52
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 145.93 230.03 -84.10
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -43.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 21.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.86 4.78 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -912.09 -309.86 -602.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 69.71 40.96 28.74
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.50 -80.00 82.50
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.01 -8.38 -2.63
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 900.00 1,333.10 -433.10
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,001.50 -500.00 -501.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,894.51 3,528.88 -634.37
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,105.37 -1,541.95 -1,563.43
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นและออกหุ้นเพิ่มทุนบริษัทย่อย
    		 60.29 7.60 52.68
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -224.89 -447.41 222.52
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.00 -30.64 24.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -421.75 2,302.24 -2,723.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 200.62 48.28 152.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,352.79 750.89 601.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,553.40 799.17 754.23
    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 414.59 250.79 163.80
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.25 7.42 -5.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 7.72 7.12 0.60
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 271.89
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 21.54
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 220.08
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.15