EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
449.48 | 508.29 | -58.81 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
82.29 | 92.92 | -10.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.56 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
1.59 | -3.09 | 4.69 |
ของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-4.20 | 0.77 | -4.96 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.32 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
76.11 | -63.16 | 139.27 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
15.12 | 22.93 | -7.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 15.98 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
-0.09 | 5.06 | -5.15 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.32 | -0.01 | -1.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.57 | -0.57 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -4.60 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.89 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
24.28 | 23.57 | 0.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-229.27 | -200.33 | -28.94 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-197.46 | -271.91 | 74.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
139.88 | 157.43 | -17.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
361.74 | 284.75 | 77.00 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
765.66 | -823.05 | 1,588.71 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
166.21 | -1,494.03 | 1,660.24 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
664.81 | 768.42 | -103.61 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
733.02 | 3,847.57 | -3,114.55 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
48.02 | 3.76 | 44.25 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-17.81 | -1.81 | -16.00 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-4.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-5.36 | -26.45 | 21.08 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-165.94 | 1,493.12 | -1,659.06 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
64.06 | 33.71 | 30.35 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-572.99 | -1,264.03 | 691.04 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
|
17.18 | 12.63 | 4.55 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
3.90 | -9.34 | 13.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.08 | 694.24 | -698.33 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-18.50 | -13.88 | -4.62 |
หนี้สินอื่น
|
2.90 | -8.23 | 11.13 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,038.25 | 3,497.37 | -1,459.12 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
250.42 | 174.93 | 75.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-71.76 | -71.80 | 0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.78 | -142.88 | 42.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,116.14 | 3,457.62 | -1,341.48 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
-396.47 | -382.73 | -13.73 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
461.99 | 135.65 | 326.34 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-107.37 | -31.47 | -75.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
4.07 | 263.99 | -259.92 |
เงินสดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
4.58 | 0.25 | 4.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
30.36 | 21.52 | 8.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.79 | -49.35 | 12.56 |
ไม่มีตัวตน
|
2.23 | 0.15 | 2.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.39 | -42.00 | 4.61 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
59,940.00 | 53,195.00 | 6,745.00 |
เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-59,490.00 | -55,000.00 | -4,490.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-1,846.52 | -854.79 | -991.74 |
เงินสดจ่ายจากการชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | -489.17 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.16 | -56.75 | 14.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-357.96 | -442.19 | 84.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,796.64 | -3,647.90 | 1,851.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
282.10 | -232.29 | 514.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
693.08 | 925.37 | -232.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
975.19 | 693.08 | 282.10 |
zero
|
0.00 | ||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.17 | -0.16 | 0.33 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.02 | 38.54 | -38.55 |
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
|
15.59 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.32 | 1.66 | -1.34 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
12.17 | 127.98 | -115.81 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -47.10 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.68 | 126.16 | -114.48 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -53.30 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-83.18 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-86.39 | 0.00 |