EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 508.29 600.62 -92.33
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 92.92 91.79 1.13
    ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -3.09 6.11 -9.20
    ของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 0.77 -6.47 7.24
    - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.00 -5.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -63.16 106.32 -169.49
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 22.93 12.62 10.31
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุน
    		 15.98 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
    		 5.06 1.87 3.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.35 0.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.57 0.00 0.57
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -4.60 -0.15 -4.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 23.57 25.04 -1.48
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.35 0.31 0.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -200.33 -174.18 -26.15
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 -271.91 -305.37 33.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 157.43 128.82 28.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 284.75 481.52 -196.77
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -823.05 420.01 -1,243.06
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 -1,494.03 -1,429.35 -64.68
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 768.42 -865.54 1,633.96
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 3,847.57 587.42 3,260.15
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
    		 3.76 -4.74 8.51
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -1.81 4.65 -6.46
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.00 42.16
    สินทรัพย์อื่น
    		 -26.45 77.75 -104.20
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 1,493.12 1,429.00 64.12
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 33.71 36.30 -2.59
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -1,264.03 1,046.31 -2,310.34
    ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
    		 12.63 -11.09 23.72
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -9.34 9.07 -18.41
    เจ้าหนี้อื่น
    		 694.24 -848.72 1,542.96
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -13.88 -4.40 -9.49
    หนี้สินอื่น
    		 -8.23 3.75 -11.98
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,497.37 974.09 2,523.28
    รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 174.93 145.04 29.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -71.80 -51.00 -20.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -142.88 -242.13 99.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,457.62 826.00 2,631.61
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้
    		 -382.73 -243.33 -139.41
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
    		 135.65 173.18 -37.53
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -31.47 -69.80 38.33
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 263.99 52.54 211.45
    เงินสดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.25 5.53 -5.28
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 21.52 13.41 8.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -49.35 -53.83 4.48
    ไม่มีตัวตน
    		 0.15 0.35 -0.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -42.00 -121.94 79.94
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 53,195.00 51,590.00 1,605.00
    เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -55,000.00 -52,805.00 -2,195.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -854.79 -513.20 -341.58
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 0.00 1,489.17
    เงินสดจ่ายจากการชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -489.17 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -56.75 -57.01 0.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -442.19 -568.53 126.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,647.90 -864.57 -2,783.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -232.29 -160.51 -71.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 925.37 1,085.88 -160.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 693.08 925.37 -232.29
    zero
    		 0.00
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.16 -0.02 -0.14
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 38.54 -0.65 39.18
    เงินปันผลค้างรับ
    		 1.66 0.71 0.95
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 127.98 99.46 28.52
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 -47.10 -5.17 -41.93
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 126.16 99.46 26.70
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -53.30 -5.32 -47.98