EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
224.33 | 368.58 | -144.24 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
61.69 | 61.76 | -0.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
37.27 | 5.56 | 31.72 |
ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
14.36 | -0.25 | 14.61 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-1.33 | -0.65 | -0.68 |
- สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.32 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-38.71 | 15.42 | -54.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.74 | -0.81 | 2.54 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.95 | 0.08 | 0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.09 | -1.20 | 0.11 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.27 | -0.89 | -0.38 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.35 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
21.74 | 18.21 | 3.53 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.08 | 0.27 | -0.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-167.91 | -186.12 | 18.21 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-105.63 | -152.63 | 47.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
73.73 | 106.97 | -33.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
119.28 | 234.28 | -115.00 |
| 2.57 | -0.24 | 2.80 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-836.88 | -241.35 | -595.53 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-666.42 | -622.68 | -43.75 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
93.06 | 717.04 | -623.98 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-251.13 | 44.28 | -295.41 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-4.56 | 45.86 | -50.42 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
4.17 | -87.01 | 91.18 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
4.55 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-7.51 | -21.21 | 13.69 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
666.85 | 622.79 | 44.06 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-27.66 | 346.21 | -373.87 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,571.12 | 147.12 | 1,424.01 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
|
-4.43 | -5.67 | 1.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-126.71 | -5.63 | -121.08 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.93 | -16.68 | 1.75 |
หนี้สินอื่น
|
7.18 | 21.73 | -14.54 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
525.74 | 1,181.23 | -655.49 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
197.93 | 189.09 | 8.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.32 | -80.50 | 43.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.98 | -90.81 | 8.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
604.37 | 1,199.01 | -594.64 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
-227.80 | -352.62 | 124.82 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
|
291.19 | 341.78 | -50.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
|
-19.55 | -92.75 | 73.21 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
11.02 | 2.66 | 8.37 |
เงินสดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.09 | 4.58 | -4.49 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
17.81 | 24.36 | -6.56 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.47 | -30.89 | 1.41 |
ไม่มีตัวตน
|
1.06 | 2.12 | -1.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.66 | -100.76 | 95.10 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
33,820.00 | 42,440.00 | -8,620.00 |
เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-33,920.00 | -40,840.00 | 6,920.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
71.71 | -1,860.42 | 1,932.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.82 | -39.05 | -1.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-176.65 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-168.45 | -357.96 | 189.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-414.21 | -657.43 | 243.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
184.50 | 440.82 | -256.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
975.19 | 693.08 | 282.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
1,159.69 | 1,133.90 | 25.79 |
zero
|
|||
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.24 | 0.09 | 0.15 |
ที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.16 | -0.15 | -0.01 |
เงินปันผลค้างรับ
|
2.85 | 2.29 | 0.56 |