EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 67.07 282.39 -215.32
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 41.66 41.29 0.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 35.17 0.00
    ของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -12.78 -12.79 0.00
    ของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 7.25 4.26 2.99
    โอนกลับผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -0.32 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 38.28 9.62 28.66
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 2.62 -3.58 6.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
    		 0.09 -0.40 0.49
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.06 -0.85 -0.22
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.89
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.35 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.49 12.14 2.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.05 0.18 -0.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 -115.84 -123.56 7.71
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
    		 -88.15 -105.93 17.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 59.36 58.02 1.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.55 159.90 -112.35
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 399.19 -352.59 751.78
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 -930.64 -769.48 -161.16
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 99.22 461.67 -362.46
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 1,679.09 220.82 1,458.27
    รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
    		 -4.98 -1.81 -3.17
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 17.88 -51.70 69.58
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 4.55 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 6.47 -6.82 13.30
    หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
    		 930.72 769.54 161.18
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 108.09 190.16 -82.07
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 81.94 -7.82 89.76
    ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการกองทุน
    		 -23.78 12.04 -35.82
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -8.66 -3.32 -5.34
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -218.27 -26.74 -191.53
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.50 -14.01 4.51
    หนี้สินอื่น
    		 2.46 15.49 -13.03
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,181.33 595.31 1,586.01
    รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 137.19 128.82 8.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.46 -34.65 2.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.07 -57.97 12.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,240.99 631.51 1,609.48
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้
    		 -114.48 -239.64 125.16
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้
    		 174.76 199.89 -25.14
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป
    		 -17.15 -88.90 71.74
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00 0.20
    เงินสดจากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.09 4.58 -4.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 12.75 15.03 -2.29
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -85.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.91 -24.00 18.09
    ไม่มีตัวตน
    		 1.06 1.69 -0.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -33.88 -131.14 97.26
    เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 27,780.00 27,200.00 580.00
    เงินสดจ่ายจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -28,990.00 -25,540.00 -3,450.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -40.20 -1,742.53 1,702.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.78 -37.45 8.67
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -34.86 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -168.45 -210.57 42.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,482.28 -330.55 -1,151.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 724.83 169.83 555.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 975.19 693.08 282.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
    		 1,700.01 862.91 837.10
    zero
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.20 0.02 0.19
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.14 0.21 -0.35
    เงินปันผลค้างรับ
    		 1.00 1.14 -0.14
    ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สิน
    		 0.56 0.02 0.54