EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ASK 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ASK 3Q2554
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 154.82 128.06 26.75
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2.27 1.86 0.41
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 5,659.59 4,948.34 711.25
    		0.06 0.03 0.03
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
    		 958.37 678.30 280.08
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 11.74 22.13 -10.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 123.96 179.64 -55.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,275.88 6,273.00 1,002.89
    เกินกว่าหนึ่งปี
    		 10,313.42 8,741.17 1,572.25
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 14.26
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.28 0.28 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 50.20 41.87 8.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 22.55 24.46 -1.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 26.24 24.97 1.27
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,763.77 9,121.84 1,641.93
    รวมสินทรัพย์
    		 18,039.65 15,394.84 2,644.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 2,441.08 2,749.80 -308.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00 60.00 -30.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 300.00
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.48 0.52 -0.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 4,707.97 2,958.71 1,749.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 253.70 294.63 -40.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,533.23 7,563.66 969.57
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,000.00 2,300.00 -300.00
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน
    		 699.20 698.85 0.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 40.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,540.10 5,878.85 1,661.25
    รวมหนี้สิน
    		 16,073.33 13,442.50 2,630.82
    หุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 1,150.00 1,150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 141.19 141.19 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 61.25 61.25 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 609.70 595.71 13.99
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4.19 4.19 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,966.33 1,952.34 13.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18,039.65 15,394.84 2,644.81
    รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ
    		 333.30 273.23 60.07
    รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 24.89 15.88 9.01
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.05 13.40 1.64
    รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
    		 1.65 0.85 0.80
    รายได้จากค่าปรับล่าช้า
    		 12.34 12.82 -0.49
    รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย
    		 27.23 20.84 6.39
    เงินปันผลรับ
    		 0.03
    รายได้อื่น
    		 16.07 14.14 1.93
    รวมรายได้
    		 430.55 351.18 79.37
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 24.60 23.80 0.81
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 95.01 85.11 9.89
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.70 21.69 -9.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 131.31 130.60 0.71
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 299.24 220.57 78.67
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -164.53 -117.32 -47.20
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 134.72 103.25 31.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -43.06 -30.55 -12.52
    กำไรสำหรับงวด
    		 91.65 72.70 18.95
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 91.65 72.70 18.95
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 373.88 295.46 78.43
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 33.36 70.12 -36.76
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย
    		 -1.64 -9.72 8.07
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.86 10.45 0.41
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.99 1.73 0.25
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.41 -0.32 -0.09
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.84 -0.36 -0.48
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1,050.57 -851.02 -199.55
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 447.35 329.64 117.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -180.70 -154.04 -26.66
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2,302.88 -2,183.21 -119.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -61.40 24.83 -86.23
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -274.37 -42.43 -231.94
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -41.48 2.87 -44.36
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 8.08 17.89 -9.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.70 -45.57 18.87
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,851.09 -2,432.12 -418.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,044.24 860.43 183.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -470.06 -341.00 -129.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -132.75 -98.43 -34.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,409.65 -2,011.12 -398.54
    ซื้ออุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -19.20 -7.27 -11.93
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -2.41 2.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.84 0.36 0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.38 -9.29 -9.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -353.50 -451.14 97.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -30.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1,775.90 1,190.40 585.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -1,500.00 -1,000.00 -500.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 2,720.00 1,580.00 1,140.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -202.40 -133.40 -69.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,410.00 1,884.46 525.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -18.03 -135.95 117.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 81.76 176.65 -94.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 18)
    		 63.73 40.71 23.03