EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สัญญาเช่าซื้อ
|
1,198.81 | 1,221.65 | -22.84 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
22.00 | 21.95 | 0.05 |
เงินให้กู้ยืม
|
203.35 | 192.51 | 10.83 |
รายได้ค่านายหน้าประกัน
|
77.46 | 146.84 | -69.38 |
รายได้ค่าบริการอื่น
|
11.09 | 12.50 | -1.41 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
34.85 | 28.53 | 6.32 |
อื่น ๆ
|
28.32 | 21.84 | 6.48 |
รวมรายได้
|
1,575.88 | 1,645.82 | -69.94 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
90.61 | 96.21 | -5.59 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
210.53 | 221.35 | -10.82 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
648.79 | 425.57 | 223.22 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
949.93 | 743.12 | 206.81 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
625.95 | 902.70 | -276.75 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
625.95 | 902.70 | -276.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-549.23 | -503.97 | -45.27 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
76.71 | 398.73 | -322.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.93 | -80.69 | 62.75 |
กำไรสำหรับงวด
|
58.78 | 318.05 | -259.27 |
| 1,658.46 | 2.57 | 1,655.90 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
69.91 | -6.00 | 75.91 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-24.88 | -5.66 | -19.22 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
33.90 | 312.39 | -278.49 |
กำไรก่อนภาษี
|
391.68 | 1,324.55 | -932.88 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
61.15 | 31.70 | 29.45 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
42.08 | 28.77 | 13.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.34 | 2.16 | 0.18 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.18 | -0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.30 | -1.37 | 1.07 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.75 | -3.28 | 0.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.09 | 14.63 | -0.54 |
เงินปันผลรับ
|
-0.30 | -0.22 | -0.09 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4,362.35 | -4,172.74 | -189.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-326.18 | -219.82 | -106.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
44.78 | 26.55 | 18.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-202.43 | -8,705.90 | 8,503.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
40.64 | -74.96 | 115.61 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-547.51 | -901.47 | 353.96 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
1,157.30 | 641.41 | 515.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
141.94 | 87.86 | 54.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.06 | -5.19 | 34.24 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.75 | 0.75 | 0.00 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
-13.49 | -116.47 | 102.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-266.27 | 15.13 | -281.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.76 | 0.37 | 1.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.36 | -9,236.20 | 9,296.55 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-18.00 | -11.80 | -6.20 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
15.46 | 12.40 | 3.06 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
230.11 | 188.44 | 41.67 |
รับดอกเบี้ย
|
4,374.31 | 4,086.41 | 287.90 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,704.70 | -1,525.51 | -179.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-451.99 | -385.26 | -66.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,505.55 | -6,871.51 | 9,377.06 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-305.10 | -241.00 | -64.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.45 | -5.15 | 3.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.40 | 1.38 | 0.02 |
รับเงินปันผล
|
0.30 | 0.22 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-304.86 | -244.56 | -60.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,060.00 | 50.00 | -2,110.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
-960.00 | -3,905.00 | 2,945.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
8,056.50 | 6,100.00 | 1,956.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-11,203.00 | -4,850.00 | -6,353.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
9,072.10 | 13,000.00 | -3,927.90 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-4,495.00 | -2,617.00 | -1,878.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.59 | -29.08 | 4.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-612.28 | -758.82 | 146.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,226.27 | 6,990.10 | -9,216.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.57 | -125.97 | 100.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
550.88 | 601.20 | -50.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
525.31 | 475.23 | 50.07 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
38.31 | 10.31 | 28.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
370.96 | 9.32 | 361.64 |