EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASK 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สัญญาเช่าซื้อ
|
1,249.25 | 1,136.64 | 112.61 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
22.55 | 20.30 | 2.25 |
เงินให้กู้ยืม
|
202.61 | 176.23 | 26.38 |
รายได้ค่านายหน้าประกัน
|
122.97 | 160.53 | -37.56 |
รายได้ค่าบริการอื่น
|
12.84 | 14.15 | -1.31 |
รายได้จากค่าปรับล่าช้า
|
32.28 | 27.24 | 5.04 |
อื่น ๆ
|
20.70 | 10.86 | 9.84 |
รวมรายได้
|
1,663.21 | 1,546.05 | 117.16 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
95.04 | 93.44 | 1.60 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
244.52 | 226.67 | 17.85 |
ของสินทรัพย์รอการขาย
|
554.06 | 313.12 | 240.94 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
893.62 | 633.22 | 260.40 |
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
769.59 | 912.83 | -143.24 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
769.59 | 912.83 | -143.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-551.67 | -408.03 | -143.63 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
217.92 | 504.80 | -286.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.10 | -102.00 | 57.90 |
กำไรสำหรับงวด
|
173.83 | 402.80 | -228.97 |
| 551.67 | 2.57 | 549.10 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
24.02 | -38.16 | 62.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.94 | -19.99 | 20.93 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
174.77 | 382.81 | -208.04 |
กำไรก่อนภาษี
|
217.92 | 504.80 | -286.87 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
15.35 | 8.36 | 6.99 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.13 | 9.42 | 9.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.76 | 0.67 | 0.09 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.18 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.66 | -0.46 | -0.20 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.12 | -0.82 | 0.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.70 | 4.88 | -0.18 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
0.24 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,474.41 | -1,333.26 | -141.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-111.25 | -83.16 | -28.09 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-11.12 | -35.48 | 24.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,075.30 | -2,913.35 | 1,838.05 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-42.65 | -16.96 | -25.69 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-453.39 | -243.29 | -210.10 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
348.97 | 220.42 | 128.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.19 | 22.44 | -33.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-46.70 | 0.06 | -46.76 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
เงินวางประกันของลูกค้า
|
5.49 | -22.11 | 27.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-135.90 | 84.25 | -220.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,531.72 | -2,971.41 | 1,439.69 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.23 | -7.26 | -5.97 |
เงินชดเชยผลขาดทุนจากสินทรัพย์รอการขาย
|
3.35 | 5.28 | -1.93 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
66.62 | 64.53 | 2.09 |
รับดอกเบี้ย
|
1,454.34 | 1,308.46 | 145.89 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-526.95 | -439.42 | -87.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.25 | -18.55 | 2.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-563.84 | -2,058.37 | 1,494.52 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-105.16 | -58.43 | -46.73 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.44 | -1.42 | 0.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.66 | 0.47 | 0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-104.94 | -59.37 | -45.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,420.00 | 1,270.00 | -2,690.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
385.00 | -3,525.00 | 3,910.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
2,056.50 | 600.00 | 1,456.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2,993.00 | -500.00 | -2,493.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,573.30 | 5,500.00 | -2,926.70 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.22 | -9.43 | 2.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
594.58 | 2,035.57 | -1,440.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-74.20 | -82.17 | 7.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
550.88 | 601.20 | -50.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
476.68 | 519.03 | -42.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.93 | 31.10 | -36.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
362.63 | 4.11 | 358.52 |