EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-3.35 | -5.60 | 2.24 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.32 | -4.32 | 10.65 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.80 | 10.57 | 2.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
257.41 | 237.40 | 20.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.09 | 2.10 | -1.01 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.03 | 17.03 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-1.51 | -1.76 | 0.25 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.00 | ||
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-1.67 | 6.31 | -7.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.15 | -0.19 | 1.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.79 | 7.68 | -5.89 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.79 | 3.29 | -2.50 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-0.70 | -0.70 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.03 | -0.14 | 2.18 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
|
3.66 | 1.76 | 1.90 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
142.20 | 138.92 | 3.29 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
439.04 | 412.34 | 26.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | 8.99 | -10.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.25 | -2.71 | 2.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.22 | 0.01 | -4.23 |
| 3.40 | 4.35 | -0.95 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.96 | 6.02 | -6.98 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.52 | 14.29 | 3.23 |
เงินประกันการเช่า
|
-4.89 | -1.20 | -3.69 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.23 | -0.07 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
445.27 | 437.97 | 7.30 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1.53 | 18.52 | -16.99 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-23.33 | -14.71 | -8.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
413.76 | 435.44 | -21.68 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.91 | 0.64 | 1.27 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-5.07 | -6.62 | 1.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-122.30 | -221.50 | 99.20 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-13.05 | -6.82 | -6.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-138.51 | -234.30 | 95.79 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
84.16 | -55.94 | 140.10 |
จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.07 | -6.95 | 1.88 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-154.29 | -155.33 | 1.04 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-68.48 | -41.60 | -26.88 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-220.80 | -487.92 | 267.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
80.00 | 23.96 | 56.04 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.58 | -3.37 | -0.22 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
400.00 | 480.00 | -80.00 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-4.66 | -5.95 | 1.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
111.63 | -249.70 | 361.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
386.87 | -48.56 | 435.43 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.79 | 0.36 | -3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
90.07 | 138.27 | -48.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
474.16 | 90.07 | 384.08 |
กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
|
-1.19 | 1.79 | -2.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
8.50 | 14.85 | -6.35 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6.11 | -9.38 | 3.27 |