EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -5.60 -60.57 54.97
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -4.32 -17.25 12.92
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.57 11.54 -0.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 237.40 239.28 -1.88
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.10 1.93 0.16
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 17.03 17.44 -0.41
    รายได้จากการที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้และตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ค้างนาน
    		 -1.76 -6.20 4.44
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 6.31 -7.96 14.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.19 0.94 -1.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.68 0.20 7.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 3.29 2.27 1.01
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.70 -0.70 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.14
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1.76
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 138.92 149.30 -10.39
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 412.34 381.82 30.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.99 15.20 -6.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.71 -3.54 0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -13.91 13.93
    		0.00 3.40 -3.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.02 7.21 -1.19
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.29 -4.84 19.13
    เงินประกันการเช่า
    		 -1.20 -12.18 10.97
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.74 -0.50
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 437.97 370.51 67.47
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 18.52 9.89 8.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -14.71 -17.11 2.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 435.44 359.62 75.82
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.64 0.88 -0.24
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -6.62 -9.12 2.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -221.50 -74.63 -146.87
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -6.82 -7.37 0.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -234.30 -90.23 -144.07
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -55.94 -44.63 -11.31
    จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.95 -9.03 2.08
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -155.33 -142.79 -12.54
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.60
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -487.92 -359.69 -128.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 23.96 252.25 -228.29
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.37 -3.31 -0.06
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 480.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 -5.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -249.70 -298.52 48.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -48.56 -29.13 -19.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.36 -13.30 13.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 138.27 180.70 -42.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 90.07 138.27 -48.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.69
    กำไรจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 1.79
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 14.85 6.32 8.53
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (เงินประกันผลงาน)
    		 2.87 0.61 2.26
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินลดลงไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -9.38 -2.22 -7.16
    ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
    		 14.20 23.00 -8.79
    ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
    		 -3.57