EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2565
ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-112.27 | -210.62 | 98.35 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.15 | 6.75 | -8.90 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.98 | 16.12 | -5.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
243.73 | 250.46 | -6.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.01 | 2.30 | -0.29 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.44 | 17.70 | -0.26 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.87 | 5.40 | -6.27 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 0.23 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.30 | 0.00 | 0.30 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.71 | 0.79 | -0.09 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่า
|
-5.99 | -5.99 | 0.00 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-0.70 | -1.51 | 0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
149.89 | 120.37 | 29.52 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
303.20 | 207.60 | 95.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.82 | 6.41 | -14.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.31 | 0.64 | -0.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.27 | -1.07 | -1.20 |
0.00 | -10.40 | 10.40 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.15 | -4.33 | 17.48 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.03 | -3.97 | 18.01 |
เงินประกันการเช่า
|
-1.91 | -7.62 | 5.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.69 | 0.54 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
317.93 | 196.97 | 120.96 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
14.82 | 9.71 | 5.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.52 | -11.51 | -3.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
307.82 | 185.18 | 122.65 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.14 | 0.31 | 0.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.81 | -18.17 | -9.64 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินลดลง
|
-10.46 | -23.99 | 13.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37.13 | -32.07 | -5.05 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.09 | -4.12 | -5.97 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-104.78 | -140.83 | 36.05 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-121.25 | -32.97 | -88.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
39.61 | 43.38 | -3.77 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.94 | -22.57 | 14.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.45 | -152.10 | -54.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
64.25 | 1.00 | 63.25 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
3.60 | 5.13 | -1.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
112.84 | 106.71 | 6.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
180.70 | 112.84 | 67.85 |
ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 |