EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 34.67 19.44 15.23
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
    		 57.65 59.31 -1.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.02 20.35 1.67
    เงินทดรองจ่าย
    		 0.54 3.62 -3.08
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.13 2.40 0.73
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 2.26 2.95 -0.68
    เงินขาดบัญชี
    		 2.32 2.32 0.00
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.32 2.32 0.00
    อื่น ๆ
    		 0.26 0.33 -0.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 120.54 108.39 12.14
    เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง
    		 1.82 0.83 0.99
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 122.94 122.94 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาของหลักทรัพย์
    		 112.39 107.24 5.15
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ
    		 10.55 15.70 -5.15
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    หัก ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์อื่น
    		 15.20 15.20 0.00
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ
    		 2.14 2.09 0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 594.93 623.79 -28.86
    		164.10 218.09 -54.00
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 35.08 80.60 -45.52
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 3,547.39 3,648.01 -100.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 156.00 160.21 -4.20
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการ
    		 284.38 284.38 0.00
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 15.66 9.51 6.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 10.75 10.07 0.68
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,028.69 4,130.79 -102.10
    รวมสินทรัพย์
    		 4,149.22 4,239.18 -89.96
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 48.54 70.44 -21.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.42 22.12 0.30
    หนี้สินระยะยาว
    		 61.84 98.50 -36.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 213.48 213.48 0.00
    เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์และเงินประกันผลงาน
    		 13.02 27.36 -14.34
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะสั้น
    		 539.70 585.60 -45.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 75.58 71.99 3.58
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,012.01 1,156.21 -144.20
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 889.15 744.59 144.55
    เงินประกันการเช่า
    		 98.77 86.79 11.98
    รายได้รอการตัดบัญชี-สิทธิการเช่าพื้นที่-สุทธิ
    		 794.71 821.32 -26.61
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4,285.25 4,201.85 83.40
    รวมหนี้สิน
    		 5,297.26 5,358.06 -60.80
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 320.00 320.00 0.00
    หุ้นสามัญบริษัทใหญ่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 -28.40 -28.40 0.00
    สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่หมดสิทธิการใช้
    		 25.00 25.00 0.00
    การตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 1,388.15 1,421.27 -33.12
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.28 32.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,885.06 -2,889.80 4.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่
    		 -1,148.04 -1,119.65 -28.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,148.04 -1,118.88 -29.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,149.22 4,239.18 -89.96
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 491.12 470.08 21.04
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 185.97 156.20 29.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.43 -0.10
    รายได้อื่น
    		 59.90 55.88 4.02
    รวมรายได้
    		 737.32 682.59 54.73
    ต้นทุนขายจากกิจการโรงแรม
    		 322.57 322.69 -0.12
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 198.56 169.59 28.96
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 116.97 116.34 0.63
    หนี้สูญ
    		 0.07 0.13 -0.06
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -130.55 614.23 -744.77
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.14 1.30 -0.16
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
    		 5.15
    ขาดทุนจากการขายลูกหนี้การค้า
    		 124.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 637.94 2,315.26 -1,677.32
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 99.38 -1,632.67 1,732.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -220.15 -267.67 47.52
    ขาดทุนหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 -120.77 -1,900.34 1,779.57
    ขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ
    		 -120.77 -1,900.34 1,779.57
    รายการพิเศษ
    		 91.22
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -29.56 -1,900.34 1,870.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 153.11 144.33 8.79
    ค่าสิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 7.67 7.59 0.08
    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ตีราคาเพิ่ม
    		 33.12 33.12 0.00
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04
    ขาดทุนของการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
    		 5.15
    (กำไร) จากการที่เจ้าหนี้ลดหนี้ให้-รายการพิเศษ
    		 -91.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.57 -0.44 -0.12
    รับรู้รายได้ค่าสิทธิการเช่า
    		 -39.10 -38.65 -0.46
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 15.15 -24.95 40.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.10 3.39 -0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.84 37.47 -44.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.44 7.12 -14.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.47 -103.51 134.98
    เงินฝากธนาคาร-ประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.05 -0.01 -0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.42 16.71 -26.13
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.39 -37.47 39.85
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.53 0.42 0.11
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -89.10 -49.39 -39.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -95.65 -69.74 -25.91
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -21.90 -5.07 -16.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.85 1.01 -2.86
    หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -52.57 -39.54 -13.02
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 155.73 213.40 -57.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 79.41 164.45 -85.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.23 -8.80 24.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 19.44 28.24 -8.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 34.67 19.44 15.23
    ภาษีเงินได้
    		 3.96 3.59 0.37
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 33.12 33.12 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - ยานพาหนะ
    		 2.21 1.90 0.31