EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -6.64 -7.49 0.85
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.49 -7.10 11.59
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.60 7.93 1.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 191.92 175.44 16.48
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.83 1.64 -0.81
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.77 12.77 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -1.96 3.29 -5.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.60 -0.20 1.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.43 1.22 -0.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.21 0.33 -0.12
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.52 -0.52 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.56 1.23 0.33
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2.38 1.01 1.37
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 101.68 110.31 -8.64
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 318.36 298.72 19.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 13.81 -14.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.26 -1.33 1.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.05 -3.93 -0.12
    		0.00 4.35 -4.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7.62 7.13 -14.76
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 5.42 -5.92
    เงินประกันการเช่า
    		 -4.10 -1.08 -3.02
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.14 -0.05
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 302.26 318.89 -16.63
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.20 0.41 0.79
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.48 -11.73 -8.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 273.27 301.23 -27.96
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.38 0.43 0.96
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.33 -21.45 16.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -88.77 -130.88 42.11
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -13.05 -7.33 -5.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -105.78 -159.23 53.45
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 51.95 -45.45 97.39
    จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.07 -6.95 1.88
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -114.31 -118.78 4.47
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.60 -41.60 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -163.52 -437.90 274.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 80.00 23.96 56.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.93 -2.68 -0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -191.13 -155.34 -35.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -23.64 -13.35 -10.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -2.07 -2.10 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 90.07 138.27 -48.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 64.36 122.83 -58.46
    ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -1.23 -0.67 -0.56
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 5.57 15.80 -10.23
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 6.08