EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -0.55 -3.40 2.85
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.15 -3.01 4.16
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.40 5.28 1.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 126.75 115.63 11.12
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.58 1.09 -0.50
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.52 8.52 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -1.97
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.63 0.10 1.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.43 0.12 0.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.21 0.29 -0.08
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.35 -0.35 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.34 -2.51 3.86
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1.69 0.26 1.43
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 66.22 72.86 -6.64
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 212.06 194.88 17.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.62 6.37 2.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.48 -0.24 0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.09 0.37 0.73
    		0.00 4.35 -4.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -6.10 2.80 -8.90
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.63 12.82 -16.45
    เงินประกันการเช่า
    		 -3.08 -0.41 -2.67
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.06 -0.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 209.48 216.64 -7.16
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.60 -6.21 -4.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 191.19 204.08 -12.90
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.33 0.12 1.21
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -7.72 -13.25 5.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -54.58 -57.24 2.66
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -13.05 -24.92 11.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -74.02 -95.29 21.27
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 52.47 -41.31 93.77
    จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.07
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -77.27 -79.39 2.12
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.60
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -106.16 -387.42 281.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.00 23.96 16.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.28 -2.00 -0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -135.56 -12.12 -123.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -18.39 96.67 -115.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.85 3.77 -5.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 90.07 138.27 -48.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 69.83 238.71 -168.89
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -1.33 2.77 -4.10
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 9.10
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.92