EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 14.42 0.72 13.70
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.69 -1.03 3.71
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.20 2.64 0.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.72 57.28 5.44
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 0.53 -0.29
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.26 4.26 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.04 0.12 -0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.39 0.06 0.33
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.17 -0.17 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.14
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.88
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.63 36.57 -1.94
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 123.19 101.25 21.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.22 -3.22 7.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.44 0.40 0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.55 5.05 -1.50
    		0.00 -8.52 8.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.08 3.79 -4.86
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.02 9.42 -12.44
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.43 -0.54 0.11
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.02 0.02
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 126.91 116.17 10.74
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.96
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.80 -2.98 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.54 107.03 9.51
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.10 -0.05
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.48 -11.42 8.94
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.22 -26.60 -1.62
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -12.44 -9.63 -2.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -43.10 -47.56 4.46
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 137.25 -43.78 181.02
    จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.40
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -42.27 -38.75 -3.52
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -53.22 -55.49 2.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.00 23.96 -13.96
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.63 -1.33 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.73 -115.39 162.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 120.17 -55.91 176.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.16 3.20 -3.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 90.07 138.27 -48.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 210.09 85.56 124.53
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 -0.96 2.25 -3.21
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 4.99
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.37