EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.94 | 100.47 | -79.53 |
L
|
33.02 | 32.46 | 0.56 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
D
|
60.38 | 13.22 | 47.15 |
ค่าเผื่อรายได้ค้างรับ-ดอกเบี้ยรับ
|
1.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
82.61 | 0.00 | |
F
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.06 | -1.62 | 1.68 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
-18.49 | 0.00 | |
I
|
6.93 | 7.50 | -0.57 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.36 | -2.13 | 1.77 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-5.35 | 0.94 | -6.30 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.88 | 6.43 | 1.46 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
|
0.02 | -1.30 | 1.32 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.78 | -5.90 | -4.88 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
16.37 | 8.90 | 7.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.47 | 24.57 | -23.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
196.26 | 183.56 | 12.70 |
E
|
74.92 | 78.33 | -3.41 |
| 226.27 | -1.69 | 227.96 | |
วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
18.49 | 0.00 | |
J
|
-15.65 | -18.29 | 2.64 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-0.37 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-7.61 | 9.91 | -17.52 |
K
|
-3.01 | -0.21 | -2.81 |
R
|
-144.14 | -142.51 | -1.63 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
14.34 | 32.60 | -18.26 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานไม่หมุนเวียน
|
27.56 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 0.51 | -1.50 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
386.07 | 142.21 | 243.86 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.28 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
11.69 | 3.93 | 7.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.01 | -8.73 | -8.29 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
|
0.04 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.87 | -41.46 | 0.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
338.63 | 95.95 | 242.68 |
M
|
-0.38 | -30.05 | 29.67 |
H
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
11.32 | 4.69 | 6.63 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-36.50 | -2.00 | -34.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
31.82 | 38.79 | -6.97 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-62.14 | -26.17 | -35.97 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-45.90 | -46.72 | 0.82 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.27 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
|
-39.40 | -62.88 | 23.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.59 | 3.01 | -0.42 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-144.34 | -76.65 | -67.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q
|
-0.57 | -3.89 | 3.32 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
|
-13.90 | -3.77 | -10.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
4.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-293.15 | -205.90 | -87.25 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-72.18 | 243.52 | -315.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
85.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.82 | 0.00 | |
S
|
-2.00 | -2.01 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-100.69 | -97.49 | -3.20 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
|
0.00 | -59.86 | |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1.81 | 0.00 | 1.81 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.98 | 81.17 | -182.15 |
C
|
-55.50 | -28.78 | -26.72 |
B
|
247.30 | 160.30 | 86.99 |
A
|
191.80 | 131.52 | 60.27 |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
25.27 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
85.89 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.34 | |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-0.07 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
28.44 | 1.89 | 26.55 |