EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1.45 | 66.67 | -68.12 |
L
|
22.04 | 21.52 | 0.52 |
D
|
36.40 | 8.85 | 27.55 |
ค่าเผื่อรายได้ค้างรับ-ดอกเบี้ยรับ
|
1.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
56.86 | 0.00 | |
F
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.09 | -0.93 | 1.01 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
-18.49 | 0.00 | |
I
|
7.45 | 5.67 | 1.78 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.70 | -1.86 | 1.16 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.56 | 0.93 | -3.48 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.26 | 4.29 | 0.97 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
|
-0.08 | -1.37 | 1.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.86 | -3.42 | -4.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
10.92 | 4.53 | 6.39 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.81 | 16.50 | -20.32 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.62 | 121.38 | -15.76 |
E
|
162.14 | 72.53 | 89.62 |
| 87.65 | -44.41 | 132.06 | |
วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
17.00 | 0.00 | |
J
|
-60.01 | -64.96 | 4.96 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-3.37 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-11.60 | 6.00 | -17.60 |
K
|
0.04 | -1.17 | 1.21 |
R
|
-68.50 | -40.56 | -27.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
37.58 | 21.00 | 16.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.56 | -0.56 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
266.56 | 70.36 | 196.20 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.28 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.77 | 2.67 | 7.11 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.98 | -4.87 | -6.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.40 | -25.62 | -5.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
232.66 | 42.54 | 190.13 |
M
|
-0.07 | -0.03 | -0.05 |
H
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
9.28 | 2.00 | 7.28 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-16.50 | -2.00 | -14.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
26.94 | 37.19 | -10.25 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-27.97 | -6.75 | -21.22 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-45.90 | -1.47 | -44.43 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.27 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
|
-39.40 | -49.16 | 9.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.25 | 2.61 | -0.36 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-110.21 | -42.42 | -67.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
Q
|
-0.51 | -3.78 | 3.27 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
4.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-197.84 | -64.07 | -133.78 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.61 | 202.35 | -213.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
62.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.18 | 0.00 | |
S
|
-1.33 | -1.35 | 0.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-100.69 | -97.49 | -3.20 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
|
0.00 | -33.73 | |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.01 | 66.79 | -126.80 |
C
|
-25.19 | 45.26 | -70.45 |
B
|
247.30 | 160.30 | 86.99 |
A
|
222.11 | 205.57 | 16.54 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.14 | -1.58 | 12.73 |
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
85.89 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |