EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.44 | 34.38 | -24.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.15 | 10.60 | 0.56 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
29.11 | 4.15 | 24.96 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.14 | -0.51 | 0.65 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.13 | 2.61 | -0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.68 | -1.60 | 0.92 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.45 | 0.51 | 0.94 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.63 | 2.14 | 0.49 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
|
0.04 | -1.04 | 1.09 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.24 | -1.61 | -3.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
5.62 | 1.89 | 3.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.56 | 8.63 | -6.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.35 | 60.15 | -1.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
266.87 | 38.12 | 228.75 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
38.73 | -47.90 | 86.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.16 | -69.19 | 49.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-19.53 | 2.49 | -22.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -1.01 | 1.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-172.13 | 54.70 | -226.83 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
33.55 | 28.37 | 5.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
185.73 | 65.73 | 120.00 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.28 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.18 | 1.57 | 4.61 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.40 | -2.26 | -3.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.67 | -5.55 | -2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.55 | 59.49 | 118.06 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
5.60 | 2.00 | 3.60 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-16.50 | -2.00 | -14.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
23.37 | 35.47 | -12.10 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-24.04 | -2.12 | -21.93 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.47 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
|
-39.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.22 | 1.98 | 0.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.93 | -12.81 | -35.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.13 | -3.76 | 3.62 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
4.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-92.61 | 17.30 | -109.90 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-130.85 | -78.96 | -51.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.66 | -0.67 | 0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
|
0.00 | -9.80 | |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.35 | -92.43 | -12.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20.40 | -15.64 | -4.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
247.30 | 160.30 | 86.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
226.90 | 144.66 | 82.24 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.51 | 1.30 | -2.81 |