EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
21.82 | -288.62 | 310.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
755.83 | 1,160.55 | -404.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
6.92 | -0.64 | 7.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
7.57 | 6.87 | 0.69 |
เพื่อการลงทุน
|
-10.12 | -1.02 | -9.10 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.26 | -0.43 | -0.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
316.07 | 227.06 | 89.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.98 | 1.84 | 24.15 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,122.77 | 1,105.59 | 17.18 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
4.63 | -1.57 | 6.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-50.62 | 16.07 | -66.69 |
รายได้ค้างรับ
|
-27.05 | 1.95 | -29.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-820.85 | 870.78 | -1,691.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-115.45 | -9.02 | -106.44 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-12.60 | -1.27 | -11.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.48 | 0.11 | -6.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
332.17 | -38.11 | 370.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.45 | -4.90 | 10.34 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.87 | 1.96 | -0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.30 | 5.13 | -9.43 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
429.54 | 1,946.73 | -1,517.19 |
รับดอกเบี้ย
|
1.26 | 0.43 | 0.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.72 | -72.43 | 12.71 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
108.28 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
479.36 | 1,874.72 | -1,395.36 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-314.61 | -7.68 | -306.93 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
13.58 | 0.03 | 13.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.39 | 0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-301.03 | -8.04 | -292.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.47 | 1.47 | -2.94 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,330.49 | 1,323.16 | 8,007.33 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,066.83 | -495.06 | -7,571.77 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
245.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-177.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
590.72 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-250.98 | -699.75 | 448.78 |
รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
4.34 | 33.31 | -28.97 |
บริษัทย่อยเรียกชำระค่าหุ้นและเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 24.50 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,464.17 | -1,864.97 | 400.80 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-0.25 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-309.49 | -228.32 | -81.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.64 | -1,905.67 | 1,806.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
78.69 | -38.98 | 117.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
71.00 | 109.98 | -38.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
149.69 | 71.00 | 78.69 |
1)
|
780.32 | 1,921.44 | -1,141.13 |
2)
|
9.52 | 0.00 | |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
5.56 | 27.76 | -22.20 |
- ทำสัญญาเช่าเงินทุน
|
1,254.48 | 1,134.21 | 120.27 |