EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-288.62 | 90.19 | -378.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,160.55 | 1,173.25 | -12.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.64 | 3.98 | -4.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
53.41 | -5.24 | 58.65 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.02 | -52.09 | 51.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.43 | -0.17 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
227.06 | 275.70 | -48.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.84 | 2.43 | -0.59 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
1,152.12 | 1,488.04 | -335.91 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
-1.57 | -2.05 | 0.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.02 | 93.83 | -75.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
814.11 | 1,582.37 | -768.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 30.18 | -29.06 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-1.27 | -5.05 | 3.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.85 | 0.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-38.11 | -126.17 | 88.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | -3.27 | -1.63 |
ประมาณการหนี้สิน
|
1.96 | 1.31 | 0.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.13 | -7.31 | 12.44 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,946.73 | 3,051.04 | -1,104.31 |
รับดอกเบี้ย
|
0.43 | 0.17 | 0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.43 | -87.13 | 14.70 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 122.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,874.72 | 3,086.69 | -1,211.96 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.68 | -8.81 | 1.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.29 | -0.10 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.04 | -9.09 | 1.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.47 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,323.16 | 179.30 | 1,143.86 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-495.06 | -31.41 | -463.65 |
รับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-699.75 | -717.85 | 18.10 |
รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
33.31 | 118.55 | -85.24 |
บริษัทย่อยเรียกชำระค่าหุ้นและเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
24.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,864.97 | -2,045.09 | 180.13 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.00 | -0.06 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหุ้นกู้
|
0.00 | -309.50 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-228.32 | -280.68 | 52.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,905.67 | -3,086.74 | 1,181.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-38.98 | -9.14 | -29.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
109.98 | 119.12 | -9.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
71.00 | 109.98 | -38.98 |
1)
|
1,921.44 | 1,556.18 | 365.27 |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
27.76 | 0.00 | |
- ทำสัญญาเช่าเงินทุน
|
1,134.21 | 1,015.71 | 118.50 |