EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
92.62 | -260.28 | 352.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,169.51 | 1,509.23 | -339.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.98 | 11.85 | -7.87 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-5.24 | -2.20 | -3.04 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-52.09 | -5.97 | -46.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.47 | 0.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
278.18 | 362.03 | -83.85 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,486.78 | 1,614.19 | -127.41 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
-2.05 | 9.27 | -11.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
93.83 | 51.78 | 42.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,582.37 | 1,862.64 | -280.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.18 | 273.72 | -243.54 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-5.05 | -0.11 | -4.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | 0.86 | -1.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-126.17 | -554.81 | 428.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | 1.36 | -4.63 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.31 | 1.69 | -0.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.31 | -12.03 | 4.73 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,049.79 | 3,248.55 | -198.77 |
| 0.17 | 0.47 | -0.29 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
122.60 | 121.44 | 1.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-87.13 | -111.48 | 24.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,085.44 | 3,258.97 | -173.54 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.81 | -0.60 | -8.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.42 | 0.13 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.09 | 19.00 | -28.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
147.89 | -106.33 | 254.22 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-716.60 | -860.77 | 144.16 |
รับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
118.55 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,045.09 | -2,117.03 | 71.94 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-0.06 | -5.06 | 5.00 |
ออกหุ้นกู้
|
0.00 | 309.50 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหุ้นกู้
|
-309.50 | 0.00 | |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -40.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-280.67 | -356.43 | 75.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,085.48 | -3,176.12 | 90.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.14 | 101.86 | -111.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
119.12 | 17.26 | 101.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
109.98 | 119.12 | -9.14 |
1)
|
1,556.18 | 1,826.71 | -270.53 |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 17.58 | |
- ทำสัญญาเช่า
|
1,015.71 | 1,082.94 | -67.23 |