EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-276.68 | -90.55 | -186.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,512.58 | 1,570.59 | -58.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.45 | 3.57 | 8.87 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-2.20 | -2.68 | 0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.48 | 0.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
362.03 | 382.11 | -20.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,608.00 | 1,862.56 | -254.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
46.05 | -17.16 | 63.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 2.25 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1,862.64 | 805.45 | 1,057.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
273.63 | 19.19 | 254.44 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.10 | -9.13 | 9.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 1.03 | -0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-555.96 | -185.08 | -370.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.34 | 4.70 | -3.36 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.65 | 1.22 | 0.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.07 | 23.95 | -36.02 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,226.03 | 2,508.98 | 717.04 |
| 0.19 | 0.48 | -0.30 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
121.44 | 160.25 | -38.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-108.70 | -122.17 | 13.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,238.95 | 2,547.54 | 691.41 |
เงินลงทุนระยะสั้น ลดลง
|
0.00 | 0.69 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.61 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.60 | -75.87 | 75.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -2.48 | 2.09 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 1.09 | -1.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.96 | -78.18 | 77.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลง
|
-106.33 | -15.91 | -90.42 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 317.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -317.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 220.13 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-860.77 | -642.20 | -218.56 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,117.03 | -1,638.34 | -478.69 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-5.06 | 0.00 | |
รับเงินจากหุ้นกู้
|
309.50 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-356.43 | -386.55 | 30.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,136.12 | -2,462.87 | -673.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
101.87 | 6.49 | 95.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16.18 | 9.68 | 6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
118.04 | 16.18 | 101.87 |
1)
|
1,826.71 | 730.97 | 1,095.74 |
2)
|
0.00 | 6.85 | |
- ค้างชำระเป็นเจ้าหนี้การค้า
|
17.58 | 0.00 | |
- ทำสัญญาเช่า
|
1,082.94 | 1,049.95 | 33.00 |