EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-90.55 | -39.57 | -50.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,570.59 | 1,490.69 | 79.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.89 | 0.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
382.11 | 409.09 | -26.99 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.57 | 7.70 | -4.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-2.68 | 13.94 | -16.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,862.56 | 1,880.95 | -18.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.16 | 30.01 | -47.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2.25 | 1.43 | 0.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
805.45 | 442.51 | 362.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.19 | -53.69 | 72.88 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-9.13 | -2.14 | -7.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | 2.65 | -1.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-185.08 | -193.08 | 8.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.70 | -2.21 | 6.91 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 1.11 | 0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.95 | 9.77 | 14.18 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,508.98 | 2,117.31 | 391.68 |
รับดอกเบี้ย
|
0.48 | 1.10 | -0.62 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
160.25 | 41.84 | 118.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-122.17 | -121.93 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,547.54 | 2,038.32 | 509.22 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.69 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.61 | -4.78 | 3.18 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-75.87 | -77.43 | 1.57 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
1.09 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.48 | -5.71 | 3.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-78.18 | -87.93 | 9.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-15.91 | 102.98 | -118.89 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
317.00 | 7.00 | 310.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-317.00 | -7.00 | -310.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
220.13 | 527.32 | -307.19 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-642.20 | -565.26 | -76.95 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,638.34 | -1,665.56 | 27.22 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-386.55 | -411.91 | 25.36 |
รับเงินเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,462.87 | -2,012.42 | -450.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
6.49 | -62.03 | 68.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.68 | 71.71 | -62.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
16.18 | 9.68 | 6.49 |
1.
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.
|
0.00 | 0.00 | |
- ค้างชำระเป็นเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
- ทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |